صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۲,۱۹۰,۳۲۲	۵۶.۷۲ %	۷۸۱,۷۲۷	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۹۱۴	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۰۹	۳.۶۴ %	۵۱,۶۳۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲,۱۴۵,۳۷۵	۵۶.۹۷ %	۷۲۱,۳۲۲	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۶,۷۷۱	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۴	۳.۷۴ %	۵۱,۵۶۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۲,۰۵۰,۰۹۶	۶۰.۸۱ %	۷۱۶,۱۷۳	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۶۳۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۱	۴.۳۹ %	۴۴,۴۴۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۲,۰۵۰,۰۹۶	۶۰.۸۲ %	۷۱۶,۱۷۳	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۲۶۹	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۱	۴.۳۹ %	۴۴,۳۵۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۰۵۳,۳۰۹	۵۶.۰۵ %	۷۱۶,۱۷۳	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۰۲	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳۷,۹۲۲	۱۱.۹۵ %	۴۴,۲۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۹۸۷,۷۰۴	۵۹.۵۲ %	۷۵۷,۷۱۹	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۵۳۵	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۳۵	۴.۱۳ %	۴۴,۶۷۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۹۳۲,۴۳۷	۵۳.۰۳ %	۷۸۲,۴۶۵	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۲۲۸	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۵۴	۳.۷۳ %	۴۶,۰۶۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۹۰۶,۷۸۳	۵۳.۰۵ %	۷۶۰,۰۵۲	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۶۲۶	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۰۴	۳.۷۵ %	۴۵,۹۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۸۸۸,۹۷۶	۵۳.۰۲ %	۷۴۶,۴۲۶	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۲۵	۲۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۳	۳.۸ %	۴۵,۸۸۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۹۰۹,۰۳۶	۵۳.۹۲ %	۷۲۴,۹۸۹	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۴۱۱	۲۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۳	۳.۸۲ %	۴۵,۷۹۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه