صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳,۳۸۳,۷۹۱	۶۱.۹۴ %	۱,۱۵۳,۲۳۷	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۴۴۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۵۹	۰.۶۷ %	۲,۰۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۳۵۶,۱۳۵	۶۱.۳۴ %	۱,۱۶۱,۱۸۴	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۶۵۱	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۸	۰.۶۵ %	۲,۰۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۲۴۶,۱۷۳	۶۱.۰۲ %	۱,۱۵۹,۹۸۶	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۸۷۳	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۰.۶۶ %	۲,۴۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳,۲۴۶,۱۷۳	۶۱.۰۳ %	۱,۱۵۹,۹۸۶	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۰۸۸	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۰.۶۶ %	۲,۴۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳,۲۴۶,۱۷۳	۶۱ %	۱,۱۶۳,۳۶۳	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۳۰۵	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۲۸۷	۰.۶۶ %	۲,۴۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۳,۳۴۱,۵۱۲	۶۲.۳۲ %	۱,۱۳۵,۴۵۶	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳,۵۲۸	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۲	۰.۶۹ %	۴,۳۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳,۴۱۵,۱۳۲	۶۲.۲۲ %	۱,۱۶۸,۳۲۱	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۷۴۲	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۹	۰.۷ %	۴,۳۷۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳,۳۹۹,۸۸۵	۶۲.۸۷ %	۱,۰۹۵,۴۴۷	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱,۹۶۰	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۶,۸۱۲	۰.۸۷ %	۳,۸۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۳,۲۸۳,۴۲۰	۶۱.۹ %	۱,۰۶۰,۸۴۰	۲۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱,۱۷۱	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۲	۰.۸۵ %	۳,۸۵۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۳,۱۸۲,۷۷۴	۶۳.۶۵ %	۸۹۱,۲۰۲	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۹۸	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۶	۱.۱۱ %	۳,۸۴۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه