صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴,۶۱۷,۵۹۳	۷۸.۶۱ %	۴۴۹,۲۳۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۶۹۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۳۰	۳.۷۲ %	۶,۴۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴,۶۵۳,۳۳۱	۷۸.۶۷ %	۴۵۰,۴۰۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۲۵۷	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۹۱	۳.۷۶ %	۶,۲۹۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۵۶۵,۶۹۵	۷۹.۰۹ %	۴۴۶,۷۷۶	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۸۳۱	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۷,۳۲۵	۳.۹۴ %	۶,۱۴۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴,۵۸۳,۲۰۰	۷۸.۵۴ %	۴۶۲,۳۷۹	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۳۸۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲۷,۳۹۴	۳.۹ %	۵,۹۹۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۱۷ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۵۶۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۲۳	۳.۶۴ %	۵,۸۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۱۳۳	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۳۲۳	۳.۶۳ %	۵,۶۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۶۹۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۳۲۳	۳.۶۳ %	۵,۵۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۴۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۲۳	۳.۶۱ %	۵,۳۸۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۴,۷۷۷,۹۵۹	۷۹.۱۴ %	۵۰۲,۵۴۸	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۸۰۷	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۰۴	۳.۵۹ %	۵,۲۳۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۴,۷۲۴,۰۲۱	۷۷.۲۲ %	۴۸۲,۳۱۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۴۷۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۱۱	۵.۷۹ %	۵,۰۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه