صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳,۴۴۲,۰۷۹	۷۰.۲۱ %	۴۴۷,۲۰۱	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۵۳۳	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۴۹	۳.۹۲ %	۲,۴۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳,۴۹۱,۴۷۰	۶۶.۲ %	۴۵۶,۶۴۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۰۵۸	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۸۶	۴.۱۴ %	۳,۴۵۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۸ %	۴۸۴,۱۴۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۷۷۰	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۷ %	۳,۳۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۹ %	۴۸۴,۱۴۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۰۰۵	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۷ %	۳,۱۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۹ %	۴۸۴,۹۲۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۲۴۰	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۸ %	۳,۰۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۹ %	۴۸۴,۹۲۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۴۷۶	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۵۸	۴.۳۸ %	۲,۸۵۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۴۹۸,۸۳۲	۶۸.۷۱ %	۴۸۰,۶۸۸	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۷۱۳	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۱,۷۱۱	۴.۳۵ %	۶,۱۲۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۴۹۸,۸۳۲	۶۷.۸۹ %	۴۸۰,۶۸۸	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۱,۹۴۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۲۶۵,۵۲۳	۵.۱۵ %	۶,۵۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳,۶۶۱,۹۰۳	۶۶.۳۷ %	۵۰۱,۷۶۱	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹,۰۸۸	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۱۲	۴.۸۷ %	۶,۳۳۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۳,۶۴۰,۴۱۱	۶۵.۳۱ %	۵۱۶,۵۶۵	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۱۵۱	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۶۸	۵.۷۹ %	۶,۱۳۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه