صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳,۶۴۰,۴۱۱	۶۵.۳۲ %	۵۱۶,۵۶۵	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۲۱۷	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۶۸	۵.۸ %	۵,۹۴۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳,۶۴۰,۴۱۱	۶۵.۳۴ %	۵۱۶,۷۲۷	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۲۸۴	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۵۳	۵.۷۸ %	۵,۷۵۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳,۷۳۲,۲۶۶	۶۶.۹ %	۵۰۳,۹۳۷	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۳۲۵	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۵۱۷	۴.۶ %	۵,۵۵۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۶۸۷,۸۴۴	۶۵.۴ %	۵۰۵,۴۳۰	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۹۰۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵۸,۵۴۴	۴.۵۸ %	۵,۳۶۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۷۲۵,۴۲۹	۶۵.۴۴ %	۵۲۲,۸۹۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۴۵۵	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۷۲	۴.۵۶ %	۵,۰۶۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳,۷۷۰,۱۵۴	۶۸.۹۶ %	۵۷۱,۵۸۴	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۶۱۰	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۹,۹۷۱	۴.۷۶ %	۴,۸۷۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۳,۷۶۷,۸۹۲	۶۸.۹۱ %	۵۷۷,۵۷۷	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۷۵۶	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۲۷	۴.۷۷ %	۴,۷۲۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۳,۷۶۷,۸۹۲	۶۸.۹۲ %	۵۷۷,۵۷۷	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۱۲۵	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۲۷	۴.۷۷ %	۴,۵۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۳,۷۶۷,۸۹۲	۶۸.۹۳ %	۵۷۷,۶۴۲	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۴۹۵	۱۵.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۱۷	۴.۷۷ %	۴,۴۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۸۱۴,۳۰۱	۶۹.۱۱ %	۵۷۱,۰۹۱	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۸۶۵	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۷۴,۶۸۱	۴.۹۸ %	۴,۲۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه