صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲,۲۲۱,۸۷۷	۵۶.۰۹ %	۱,۰۷۲,۳۱۰	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۸۸۶	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۰۰	۴.۶۵ %	۸,۹۷۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲,۲۲۱,۸۷۷	۵۶.۱ %	۱,۰۷۲,۳۱۰	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۵۰۷	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۰۰	۴.۶۵ %	۸,۸۴۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲,۲۲۱,۸۷۷	۵۶.۱ %	۱,۰۷۲,۳۱۰	۲۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۱۲۸	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۰۰	۴.۶۵ %	۸,۷۱۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۲۲۱,۸۷۷	۵۶.۱۱ %	۱,۰۷۲,۳۱۰	۲۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۷۵۰	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۹۸	۴.۶۵ %	۸,۵۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۱۷۸,۵۷۱	۵۵.۲۴ %	۱,۱۰۶,۳۸۵	۲۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۳۷۳	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۶۰	۴.۶۸ %	۸,۵۱۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۱۳۳,۵۸۴	۵۴.۲۷ %	۱,۰۹۷,۴۰۰	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۹۸۷	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۰۸	۴.۷ %	۸,۳۸۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۱۷۵,۶۳۱	۵۴.۹ %	۱,۱۲۲,۶۴۷	۲۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۸۶۴	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۵۷	۴.۶۶ %	۸,۲۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲,۱۷۶,۱۵۰	۵۴.۹۵ %	۱,۱۰۹,۹۹۲	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۲۳۴	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۵۸	۴.۶۷ %	۸,۱۲۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۱۷۶,۱۵۰	۵۴.۹۶ %	۱,۱۰۹,۹۹۲	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۸۵۷	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۵۸	۴.۶۷ %	۷,۹۹۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۱۷۶,۱۵۰	۵۴.۹۷ %	۱,۱۰۹,۹۹۲	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۴۷۹	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۱۷	۴.۶۵ %	۸,۲۸۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه