صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳,۲۶۳,۲۲۳	۶۸.۸۳ %	۵۰۸,۶۸۲	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۳۲۸	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۱۲	۴.۷۷ %	۹,۴۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۲۶۳,۲۲۳	۶۸.۸۴ %	۵۰۸,۷۹۰	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۶۹۱	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۵,۷۳۷	۴.۷۶ %	۹,۷۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳,۳۷۰,۶۴۸	۶۹.۶ %	۵۱۳,۸۸۱	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۳۵۶	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۴۳	۴.۳۳ %	۲۴,۳۳۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳,۴۲۴,۰۲۷	۶۹.۵۷ %	۵۲۰,۸۱۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۷۲۰	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۸۹	۴.۶۶ %	۲۳,۶۹۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۴۸۰,۰۶۸	۷۰.۰۱ %	۵۲۵,۱۰۰	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۰۸۷	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲۸,۸۱۰	۴.۶ %	۲۳,۵۱۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۳۶۶,۴۳۵	۶۸.۷۶ %	۵۳۵,۴۷۸	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۴۴۶	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲۸,۲۹۰	۴.۶۶ %	۲۳,۳۴۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۳ %	۴۷۳,۱۲۲	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۱۲	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۸	۴.۹ %	۲۳,۲۴۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۴ %	۴۷۳,۱۲۲	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۱۷۸	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۸	۴.۹۱ %	۲۳,۰۶۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۵ %	۴۷۳,۱۶۱	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۵۴۵	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۴۳	۴.۹ %	۲۲,۸۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۵۰۴,۸۰۹	۷۰.۱۵ %	۴۹۹,۴۴۴	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۹۱۲	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۸,۲۰۰	۴.۵۷ %	۲۴,۱۴۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه