صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳,۴۳۰,۹۴۸	۶۹.۵۳ %	۴۸۴,۰۱۵	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۲۷۴	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۰۳	۴.۵۸ %	۲۳,۹۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳,۴۴۵,۷۹۱	۶۹.۶۵ %	۴۸۲,۵۷۵	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۶۴۳	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۲	۴.۵۷ %	۲۳,۷۹۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۵۵۱,۶۱۶	۷۰.۵۹ %	۴۸۴,۴۸۶	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸,۳۴۹	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۷	۴.۴۳ %	۲۳,۶۲۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳,۵۴۵,۷۸۴	۷۰.۳۱ %	۴۸۰,۴۷۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۱۳۲	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۳۴	۴.۴۱ %	۲۳,۸۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳,۵۴۵,۷۸۴	۷۰.۳۲ %	۴۸۰,۴۷۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۵۰۲	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۳۴	۴.۴۱ %	۲۳,۷۰۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۵۴۵,۷۸۴	۷۰.۳۴ %	۴۷۹,۹۷۷	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۸۷۲	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۲	۴.۴۱ %	۲۳,۵۲۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۳,۵۱۹,۲۵۲	۶۹.۸۱ %	۴۵۸,۷۵۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۷۸۹	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۲	۴.۴۴ %	۲۷,۵۵۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳,۵۱۹,۲۵۲	۶۹.۸۳ %	۴۵۸,۷۵۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۱۲۶	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۲۴۷	۴.۴۳ %	۲۷,۳۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۴۷۲,۶۶۹	۶۹.۷۲ %	۴۳۷,۷۳۳	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰,۴۶۴	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۵۴	۴.۶۸ %	۲۷,۲۰۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۴۷۳,۳۲۷	۶۹.۷۱ %	۴۳۹,۲۵۳	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹,۸۰۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۳,۰۰۴	۴.۶۸ %	۲۷,۰۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه