صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳,۵۰۲,۸۹۴	۷۰.۴۷ %	۴۶۳,۸۷۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۸۱۳	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۸۵	۴.۰۶ %	۷,۲۷۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۴۶ %	۴۶۴,۴۶۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳,۰۱۰	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۴۲	۴.۰۸ %	۷,۱۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۴۷ %	۴۶۴,۴۶۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۲۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۳۲	۴.۰۸ %	۶,۹۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۵ %	۴۶۴,۹۹۱	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۶۵۰	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۱۷	۴.۰۴ %	۶,۸۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳,۴۸۴,۵۰۶	۶۹.۷۹ %	۴۵۶,۲۴۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷,۲۱۷	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۵۱	۳.۸۶ %	۲,۴۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۴۱۴,۲۴۴	۶۹.۳۵ %	۴۴۱,۶۳۵	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۶,۵۰۸	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۳۸	۴.۰۳ %	۲,۳۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳,۴۴۲,۰۷۹	۷۰.۲۱ %	۴۴۷,۲۰۱	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۵۳۳	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۴۹	۳.۹۲ %	۲,۴۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳,۴۹۱,۴۷۰	۶۶.۲ %	۴۵۶,۶۴۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۰۵۸	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۸۶	۴.۱۴ %	۳,۴۵۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۸ %	۴۸۴,۱۴۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۷۷۰	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۷ %	۳,۳۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۹ %	۴۸۴,۱۴۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۰۰۵	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۷ %	۳,۱۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه