صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳,۴۷۲,۱۲۴	۶۹.۷۵ %	۴۳۶,۳۰۵	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۷۰۱	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۰,۱۳۹	۴.۴۲ %	۳۰,۶۷۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۴۷۲,۱۲۴	۶۹.۷۷ %	۴۳۶,۳۰۵	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۰۴۱	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۸۳	۴.۳۸ %	۳۲,۴۴۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۴۸۷,۷۰۷	۷۰.۰۶ %	۴۳۶,۱۰۴	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷,۳۶۹	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۸۲	۴.۳۸ %	۱۸,۸۵۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۴۵۴,۹۲۶	۷۰.۰۵ %	۴۲۸,۲۶۵	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۶,۶۹۷	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۱۷	۴.۴۱ %	۱۴,۸۱۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۳,۴۹۱,۹۲۵	۷۰.۴۳ %	۴۲۸,۸۶۱	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴,۳۷۶	۱۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۳۳	۴.۴۱ %	۱۴,۶۴۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳,۴۹۱,۹۲۵	۷۰.۴۴ %	۴۲۸,۸۶۱	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۷۰۵	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۵۸	۴.۴ %	۱۴,۴۷۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳,۵۳۰,۴۴۸	۷۰.۶۷ %	۴۲۴,۷۸۸	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۰۳۷	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳۳,۷۴۵	۴.۶۸ %	۱۳,۹۹۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۳,۵۷۲,۰۰۷	۷۰.۷۸ %	۴۳۴,۷۲۲	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۳۶۷	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۲۳۳,۹۵۴	۴.۶۴ %	۱۳,۸۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۳,۵۷۲,۰۰۷	۷۰.۷۹ %	۴۳۴,۷۲۲	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۶۹۸	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳۳,۹۵۴	۴.۶۴ %	۱۳,۶۴۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۵۷۲,۰۰۷	۷۰.۸ %	۴۳۴,۶۳۶	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۰۳۰	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۳۳,۹۴۱	۴.۶۴ %	۱۳,۴۷۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه