صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳,۷۹۹,۸۰۰	۶۹.۳۴ %	۵۸۸,۷۶۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۶۳۰	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۱۹	۴.۲۶ %	۳,۵۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۷۹۹,۸۰۰	۶۹.۳۵ %	۵۸۸,۷۶۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۶۷۰	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۰۹	۴.۲۶ %	۳,۳۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۴,۲۰۳,۵۵۴	۷۲.۱۶ %	۵۷۹,۲۴۰	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۴۸۱	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۱۵	۳.۵۷ %	۳,۲۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۴,۲۴۵,۷۵۹	۷۲.۱۷ %	۵۹۲,۸۵۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۰۲۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۴۱	۳.۵۷ %	۳,۰۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴,۱۸۳,۷۵۴	۷۵.۵ %	۵۹۱,۴۹۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۱۹۴	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۱۱۱	۳.۹۲ %	۲,۹۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۴,۲۴۷,۴۰۵	۷۵.۴۶ %	۶۲۶,۶۸۷	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۷۳۹	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۵۱	۳.۸۴ %	۲,۷۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۴,۲۵۷,۹۶۵	۷۶.۳۹ %	۵۶۲,۷۷۵	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۲۸۱	۹.۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۵۵	۳.۷۶ %	۷,۹۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۴,۲۵۷,۹۶۵	۷۶.۴ %	۵۶۲,۷۷۵	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۸۲۴	۹.۶ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۳۴	۳.۷۴ %	۸,۹۲۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۴,۲۵۷,۹۶۵	۷۶.۴۱ %	۵۶۲,۷۷۵	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۳۶۸	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۰۴	۳.۷۴ %	۸,۷۷۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۴,۸۴۶,۰۵۹	۷۸.۶ %	۵۶۹,۴۱۵	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۹۱۲	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۶۷	۳.۳۷ %	۸,۶۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه