صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۹ %	۴۸۴,۹۲۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۲۴۰	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۸ %	۳,۰۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۹ %	۴۸۴,۹۲۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۴۷۶	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۵۸	۴.۳۸ %	۲,۸۵۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۴۹۸,۸۳۲	۶۸.۷۱ %	۴۸۰,۶۸۸	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۷۱۳	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۱,۷۱۱	۴.۳۵ %	۶,۱۲۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۴۹۸,۸۳۲	۶۷.۸۹ %	۴۸۰,۶۸۸	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۱,۹۴۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۲۶۵,۵۲۳	۵.۱۵ %	۶,۵۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳,۶۶۱,۹۰۳	۶۶.۳۷ %	۵۰۱,۷۶۱	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹,۰۸۸	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۱۲	۴.۸۷ %	۶,۳۳۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۳,۶۴۰,۴۱۱	۶۵.۳۱ %	۵۱۶,۵۶۵	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۱۵۱	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۶۸	۵.۷۹ %	۶,۱۳۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳,۶۴۰,۴۱۱	۶۵.۳۲ %	۵۱۶,۵۶۵	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۲۱۷	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۶۸	۵.۸ %	۵,۹۴۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳,۶۴۰,۴۱۱	۶۵.۳۴ %	۵۱۶,۷۲۷	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۲۸۴	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۵۳	۵.۷۸ %	۵,۷۵۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳,۷۳۲,۲۶۶	۶۶.۹ %	۵۰۳,۹۳۷	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۳۲۵	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۵۱۷	۴.۶ %	۵,۵۵۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۶۸۷,۸۴۴	۶۵.۴ %	۵۰۵,۴۳۰	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۹۰۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵۸,۵۴۴	۴.۵۸ %	۵,۳۶۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه