صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۷۲۵,۴۲۹	۶۵.۴۴ %	۵۲۲,۸۹۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۴۵۵	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۷۲	۴.۵۶ %	۵,۰۶۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳,۷۷۰,۱۵۴	۶۸.۹۶ %	۵۷۱,۵۸۴	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۶۱۰	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۹,۹۷۱	۴.۷۶ %	۴,۸۷۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۳,۷۶۷,۸۹۲	۶۸.۹۱ %	۵۷۷,۵۷۷	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۷۵۶	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۲۷	۴.۷۷ %	۴,۷۲۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۳,۷۶۷,۸۹۲	۶۸.۹۲ %	۵۷۷,۵۷۷	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۱۲۵	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۲۷	۴.۷۷ %	۴,۵۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۳,۷۶۷,۸۹۲	۶۸.۹۳ %	۵۷۷,۶۴۲	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۴۹۵	۱۵.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۱۷	۴.۷۷ %	۴,۴۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۸۱۴,۳۰۱	۶۹.۱۱ %	۵۷۱,۰۹۱	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۸۶۵	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۷۴,۶۸۱	۴.۹۸ %	۴,۲۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۷۶۴,۷۵۷	۶۸.۷۲ %	۵۷۳,۳۰۳	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۲۳۵	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۶۵	۵.۱۵ %	۴,۱۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳,۸۰۴,۲۲۴	۶۹.۵۵ %	۵۷۷,۹۳۹	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۹۱۳	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۳,۰۸۵	۴.۲۶ %	۳,۹۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۳,۷۹۹,۸۰۰	۶۹.۳۲ %	۵۸۸,۶۵۶	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۸۸۴	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۱۹	۴.۲۶ %	۳,۸۲۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۳,۷۹۹,۸۰۰	۶۹.۳۳ %	۵۸۸,۶۵۶	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۲۵۷	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۱۹	۴.۲۶ %	۳,۶۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه