صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲,۱۴۲,۹۶۳	۵۶.۳۷ %	۷۴۴,۹۵۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۱,۶۳۳	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۹۵	۳.۶۸ %	۵۱,۷۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۲,۱۹۰,۳۲۲	۵۶.۷۲ %	۷۸۱,۷۲۷	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۹۱۴	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۰۹	۳.۶۴ %	۵۱,۶۳۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲,۱۴۵,۳۷۵	۵۶.۹۷ %	۷۲۱,۳۲۲	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۶,۷۷۱	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۴	۳.۷۴ %	۵۱,۵۶۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۲,۰۵۰,۰۹۶	۶۰.۸۱ %	۷۱۶,۱۷۳	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۶۳۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۱	۴.۳۹ %	۴۴,۴۴۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۲,۰۵۰,۰۹۶	۶۰.۸۲ %	۷۱۶,۱۷۳	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۲۶۹	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۱	۴.۳۹ %	۴۴,۳۵۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۰۵۳,۳۰۹	۵۶.۰۵ %	۷۱۶,۱۷۳	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۰۲	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳۷,۹۲۲	۱۱.۹۵ %	۴۴,۲۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۹۸۷,۷۰۴	۵۹.۵۲ %	۷۵۷,۷۱۹	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۵۳۵	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۳۵	۴.۱۳ %	۴۴,۶۷۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۹۳۲,۴۳۷	۵۳.۰۳ %	۷۸۲,۴۶۵	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۲۲۸	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۵۴	۳.۷۳ %	۴۶,۰۶۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۹۰۶,۷۸۳	۵۳.۰۵ %	۷۶۰,۰۵۲	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۶۲۶	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۰۴	۳.۷۵ %	۴۵,۹۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۸۸۸,۹۷۶	۵۳.۰۲ %	۷۴۶,۴۲۶	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۲۵	۲۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۳	۳.۸ %	۴۵,۸۸۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه