صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۳۲ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۶۳	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۹۷	۳.۸۶ %	۵۹,۱۵۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۳۳ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۴۴	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۹۷	۳.۸۶ %	۵۹,۰۷۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۳۳ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۵۲۴	۸.۹ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۹۷	۳.۸۶ %	۵۹,۰۰۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۴۶ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۳۰۵	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۹۶	۳.۸۷ %	۵۳,۴۲۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۴۷ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۰۸۸	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۶۷	۳.۸۶ %	۵۳,۶۷۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۴۸ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۸۷۱	۸.۹ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۴۳	۳.۸۲ %	۵۴,۵۱۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲,۲۰۶,۵۶۵	۶۹.۳۸ %	۵۱۷,۸۹۴	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۶۵۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۶۰	۳.۷۹ %	۵۴,۴۳۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۱۴۷,۷۹۳	۶۹.۶۱ %	۴۷۴,۷۵۰	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۳۸	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۲۱	۳.۸۷ %	۶۳,۱۹۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۱۶۷,۸۱۳	۶۸.۲۹ %	۵۳۲,۷۳۰	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۸۷۰	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۶	۴.۰۵ %	۵۴,۴۳۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲,۱۳۶,۸۲۶	۶۶.۹۹ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۶۵۳	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۳۴۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه