صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۳ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۴۳	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۴۲۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۴ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۹۵۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۳۴۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۵ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۶۶	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۲۶۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۶ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۷۸	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۶۰	۳.۷۸ %	۵۸,۱۸۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲,۰۹۳,۱۶۵	۶۴.۲۴ %	۵۰۸,۳۸۱	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴,۷۹۰	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۶۶	۳.۸۱ %	۵۸,۱۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲,۰۶۱,۸۸۲	۶۷.۵ %	۵۱۴,۸۵۶	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۵۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۳۶	۴.۰۶ %	۷۰,۰۷۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲,۰۶۱,۸۸۲	۶۷.۵۱ %	۵۱۴,۸۵۶	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۳۳۲	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۳۶	۴.۰۵ %	۷۰,۳۹۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۰۶۲,۱۸۵	۶۷.۵۲ %	۵۱۴,۸۵۶	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۱۱۵	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۰۴	۴.۰۱ %	۷۱,۵۱۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲,۲۳۶,۲۲۵	۶۹.۵۵ %	۵۱۴,۷۵۷	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۰۳	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۲۶	۳.۸۱ %	۵۹,۳۲۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۳۱ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۱۸۳	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۹۷	۳.۸۶ %	۵۹,۲۴۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه