صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۹۰۹,۰۳۶	۵۳.۹۲ %	۷۲۴,۹۸۹	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۴۱۱	۲۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۳	۳.۸۲ %	۴۵,۷۹۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۹۰۹,۰۳۶	۵۳.۹۳ %	۷۲۴,۹۸۹	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۸۰۹	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۳	۳.۸۲ %	۴۵,۷۰۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۹۰۱,۵۶۸	۵۳.۸۴ %	۷۲۴,۹۸۹	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۲۰۸	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۲	۳.۸۳ %	۴۵,۶۱۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲,۱۵۵,۶۳۱	۵۷.۲۶ %	۷۳۲,۰۲۳	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۱۹۲	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۸۷	۳.۶ %	۲,۴۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲,۱۴۲,۳۱۵	۵۷.۲۸ %	۷۲۰,۹۰۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۶۲۲	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۹۹	۳.۶۴ %	۲,۳۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲,۱۰۹,۱۵۱	۵۷.۵۵ %	۷۲۹,۴۸۱	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۶۶	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۲.۳۴ %	۲,۲۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲,۲۱۱,۹۷۴	۵۸.۸۶ %	۷۴۰,۵۰۷	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷,۴۲۱	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۵,۶۹۷	۲.۲۸ %	۲,۲۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۳ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۷۷۲	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۱۸۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۴ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۱۲۱	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۱۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۵ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۴۶۹	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۰۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه