صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۲۹۶,۳۵۶	۵۸.۸۳ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۸۱۸	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۰۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۲,۳۱۶,۶۵۶	۵۸.۵ %	۸۶۱,۵۸۴	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۱۶۴	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۹۰,۵۲۶	۲.۲۹ %	۱,۹۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۲,۳۱۶,۶۵۶	۵۸.۵۱ %	۸۶۱,۵۸۴	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۵۱۳	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۹۰,۵۱۲	۲.۲۹ %	۱,۹۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲,۲۷۷,۱۴۳	۵۸.۰۵ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۵۶۹	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۸۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۲,۲۷۷,۱۴۳	۵۸.۰۶ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۹۱۹	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۸۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۲,۲۷۷,۱۴۳	۵۸.۰۷ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۶۸	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۷۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۲۷۵,۹۱۱	۵۸.۰۷ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۶۱۸	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۷۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۲,۲۹۹,۶۶۷	۵۷.۹۸ %	۸۵۱,۸۱۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۹۶۴	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۹۰,۳۲۸	۲.۲۸ %	۱,۶۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲,۲۸۰,۳۸۲	۵۷.۵۲ %	۸۶۰,۱۰۲	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۱۳	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۷ %	۱,۶۵۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲,۲۷۴,۱۱۱	۵۷.۳۹ %	۸۶۵,۲۰۰	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۶۶۴	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۸ %	۱,۶۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه