صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۰۵۹,۴۵۹	۵۸.۹۶ %	۴۷۹,۰۹۵	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۴۱۸	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۹۱	۴.۶۷ %	۲۵,۳۹۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۰۵۹,۴۵۹	۵۸.۹۸ %	۴۷۹,۰۹۵	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۲۸۰	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۹۱	۴.۶۷ %	۲۵,۲۳۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۵۹,۴۵۹	۵۹ %	۴۷۹,۶۵۹	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۱۴۳	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۶۳	۴.۶۵ %	۲۵,۰۶۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳,۳۶۲,۶۲۱	۶۱.۴۲ %	۴۸۴,۵۲۲	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳,۸۷۱	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۳۸,۹۴۸	۴.۳۶ %	۲۴,۸۹۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۳۵۰,۴۲۴	۶۲.۴۲ %	۴۷۶,۳۳۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۱۰۸	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۲۵	۴.۴۳ %	۲۴,۵۶۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۳۵۳,۲۰۴	۶۲.۰۸ %	۴۸۰,۱۱۴	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۹۶۵	۲۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۰۰	۳.۹۸ %	۲۶,۱۶۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۳۹۹,۹۷۲	۶۴.۲۵ %	۴۹۳,۰۵۹	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۹۲۵	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۹۵	۴.۴۲ %	۲۵,۶۹۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳,۴۳۶,۳۱۹	۶۴.۲۹ %	۵۰۳,۹۲۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۴۰۶	۲۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۸۸	۴.۳۸ %	۱۵,۰۱۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۴۳۶,۳۱۹	۶۴.۳۱ %	۵۰۳,۹۲۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۱۵	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۸۸	۴.۳۸ %	۱۴,۸۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳,۴۳۶,۳۱۹	۶۴.۳۳ %	۵۰۴,۲۷۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۶۲۶	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۲۳۳,۰۶۸	۴.۳۶ %	۱۴,۶۶۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه