| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱ |
۰.۷۷ |
۵,۳۳۶.۱۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۸۸ |
۴,۱۵۱.۴۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۴ |
۱.۶۱ |
۸,۸۱۵.۶۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۵ |
۴۱۸.۹۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۹.۲۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۶.۰۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۶۹.۴۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۰۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۱.۱۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
|
|