| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۱.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۱۴,۰۲۴.۴۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۳.۰۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۱۶.۳۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۲.۸۲) |
۸۹.۲۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۲.۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۵۶.۸۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷) |
(۲۹.۱۴) |
(۹۲.۴) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۹۸) |
(۳.۳۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۳) |
۰.۵۳ |
(۶۷.۱۲) |
۵۹۲.۷۴ |
|
|