| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۰۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۳۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۷۹ |
۰.۵۲ |
۶۴,۲۹۸.۵۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۰۸ |
۶۲.۰۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۶۳ |
۱.۶ |
۳۶,۶۰۶.۶۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۳۳ |
۱۳.۹۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۲ |
۱.۴ |
۱,۸۸۹.۷۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۸۱.۲۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۷.۹۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۲۴.۰۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۷۱.۵۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۲ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۹ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۳.۲۹ |
۴۷.۳۹ |
|
|