| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۸) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۰۱.۲۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۴) |
(۸۸.۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۳۷۱.۸۹ |
(۴۵.۲) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۶.۲۳ |
۱۰.۸۹ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۴ |
(۸۴.۷۴) |
۱۶.۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۸) |
۳۲.۳۱ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۴۲.۸۶) |
۸۷.۴۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۲ |
۱.۱۸ |
۱,۸۶۱.۷۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۳۲ |
۳.۵۲ |
۴۲۵,۳۶۵.۶۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۸۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۲) |
۳۴۹.۶۳ |
(۵۵.۷۶) |
|
|