| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۵ |
۴۴,۶۵۲.۰۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۷۲ |
۴,۳۰۰.۴۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۱۱.۵۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۶.۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۹ |
۱.۹۸ |
۱۵,۰۸۱.۸۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۹ |
۱.۱۸ |
۳۰۸.۱۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۷ |
۲,۴۷۱.۴۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۳ |
۹۴۷.۶۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۳۹.۵۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۷) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۵ |
۱.۶۲ |
۲۷,۸۲۰.۹۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۶۸ |
۴۳,۶۹۳.۳۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۸۳.۳۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|