| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۵۲.۷۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۴۶.۷۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۶ |
۱.۴۳ |
۱۹,۴۶۶.۸۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۸ |
۴,۹۴۰.۰۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۴۹ |
۲.۱۷ |
۲۲,۳۰۹.۲۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۳۸ |
۶۴.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۰۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۲۸ |
۱۱,۵۰۸.۹۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷ |
۲.۳۲ |
۴۶,۳۹۶.۹۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۶ |
۲.۴ |
۱,۴۸۵.۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۶ |
۲.۱۱ |
۶,۶۳۳.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۳,۹۵۸.۱۶ |
(۹۴.۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۳۰۳.۶۲ |
۸۰.۱۵ |
|
|