| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۹۲.۱۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹ |
۱,۴۵۵.۰۸ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۵۷) |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۲۶.۰۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۹ |
۱.۱۱ |
۲,۵۵۵.۶۴ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۲۹) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۷۷ |
۱.۶۵ |
۵۹,۳۴۹.۵۱ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۷,۴۴۷.۹۵ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۹۲ |
۲.۴ |
۱۰۱,۵۰۴.۵۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۶ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۲.۷۴) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۱.۷۵ |
۶۰۰.۶۹ |
|
|