| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۷.۶۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۴,۵۶۷.۴۴ |
(۲۳.۳) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۰۷ |
۱.۵۴ |
۴,۸۳۹.۱۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۹ |
۱.۲۲ |
۵,۱۳۳.۹۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۸۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۴.۱۸ |
(۸۹.۹۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۵) |
(۷۷.۶۶) |
(۹۵.۵۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۷.۱) |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳ |
۲.۴ |
۳۹۷,۰۵۶.۰۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|