صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۹) | ۰ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱.۹۶ | ۲.۰۲ | ۱۲۰,۸۳۳.۳۹ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱.۹۴ | ۲.۱۳ | ۱۱۱,۵۲۴.۶ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲.۵۹ | ۲.۰۴ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱۰.۹۲ | ۱.۸۷ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۹ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۴.۴ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱.۱۹ | ۱.۲۱ | ۷,۲۹۳.۸۷ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | (۰.۷۹) | ۰.۰۷ | (۹۴.۴) | ۲۸.۱۲ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۸) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۱۲.۲۳) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۵۸) | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۳ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | (۰.۱) | ۰ | (۳۰.۴) | ۰ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۷۳) | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۰.۱۸ | ۰ | ۹۴.۳۴ | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۴ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۷۴) | ۰ |