| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۵۱) |
۴۰۱.۸۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۸.۵۹) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۹.۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۳۹ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۴) |
۴۹۹.۲۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۳۰۱.۹۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۶ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۴.۵۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۵ |
۱.۰۷ |
۲۲,۵۳۸.۸۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۷ |
۸۸۶.۵۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۴.۵۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۴۶ |
۸۷.۵۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۵۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۵۹.۶۵) |
(۳.۷۸) |
|
|