صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۴۸۰,۰۶۸	۷۰.۰۱ %	۵۲۵,۱۰۰	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۰۸۷	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲۸,۸۱۰	۴.۶ %	۲۳,۵۱۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۳۶۶,۴۳۵	۶۸.۷۶ %	۵۳۵,۴۷۸	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۴۴۶	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲۸,۲۹۰	۴.۶۶ %	۲۳,۳۴۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۳ %	۴۷۳,۱۲۲	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۱۲	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۸	۴.۹ %	۲۳,۲۴۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۴ %	۴۷۳,۱۲۲	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۱۷۸	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۸	۴.۹۱ %	۲۳,۰۶۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۵ %	۴۷۳,۱۶۱	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۵۴۵	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۴۳	۴.۹ %	۲۲,۸۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۵۰۴,۸۰۹	۷۰.۱۵ %	۴۹۹,۴۴۴	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۹۱۲	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۸,۲۰۰	۴.۵۷ %	۲۴,۱۴۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳,۴۳۰,۹۴۸	۶۹.۵۳ %	۴۸۴,۰۱۵	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۲۷۴	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۰۳	۴.۵۸ %	۲۳,۹۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳,۴۴۵,۷۹۱	۶۹.۶۵ %	۴۸۲,۵۷۵	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۶۴۳	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۲	۴.۵۷ %	۲۳,۷۹۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۵۵۱,۶۱۶	۷۰.۵۹ %	۴۸۴,۴۸۶	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸,۳۴۹	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۷	۴.۴۳ %	۲۳,۶۲۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳,۵۴۵,۷۸۴	۷۰.۳۱ %	۴۸۰,۴۷۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۱۳۲	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۳۴	۴.۴۱ %	۲۳,۸۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه