صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲,۹۲۸,۸۹۵	۶۵.۴۱ %	۴۲۱,۶۰۶	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۸۲۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۸۱	۸.۳۲ %	۷,۴۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲,۹۷۴,۲۷۷	۶۰.۴۸ %	۴۱۶,۷۷۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۸۵۵	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۰,۹۵۰	۵.۳۱ %	۱۱۹,۰۴۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲,۸۹۱,۶۷۹	۶۰.۷۲ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۵۴۵	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۲	۵.۴۶ %	۱۱۹,۵۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲,۸۹۱,۶۷۹	۶۰.۷۴ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۶۳۵	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۲	۵.۴۶ %	۱۱۹,۳۲۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲,۸۹۵,۰۲۰	۶۰.۷۹ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۷۲۵	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۴۹	۵.۴۶ %	۱۱۹,۰۷۴	۲.۵ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲,۸۲۲,۸۱۳	۶۰.۰۱ %	۳۶۳,۷۴۵	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۸۱۷	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۲۱	۵.۸۵ %	۱۲۳,۷۸۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲,۷۶۸,۰۵۱	۵۹.۵۶ %	۳۶۳,۳۶۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۹۰۸	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۱۰	۵.۸۹ %	۱۲۴,۷۳۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲,۶۹۸,۵۵۲	۵۸.۸۷ %	۳۶۰,۵۷۱	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۰۰۱	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۶۸	۶.۱۸ %	۱۲۴,۴۷۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲,۶۵۴,۸۹۴	۵۸.۷۸ %	۳۳۸,۲۱۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۰۹۵	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۶۷	۶.۲۷ %	۱۲۴,۱۷۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲,۶۰۶,۳۰۳	۵۸.۴۴ %	۳۲۵,۰۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۲۴۰	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۱۹	۶.۳۵ %	۱۲۳,۸۸۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه