صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲,۶۰۷,۱۰۲ | ۵۷.۹۹ % | ۳۵۲,۱۳۶ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۵۲۵ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۴۰۷ | ۶.۱۷ % | ۱۲۲,۵۸۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۲,۵۱۷,۵۱۴ | ۵۶.۲ % | ۳۶۶,۸۸۰ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۶۲۰ | ۲۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۳۶۸ | ۶.۶۴ % | ۱۲۲,۲۹۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۲,۴۶۱,۴۲۹ | ۵۵.۸۱ % | ۳۵۴,۷۶۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۷۲۱ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۱۷۵ | ۶.۲۹ % | ۱۲۲,۰۱۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۲,۴۱۰,۰۰۴ | ۵۵.۳۶ % | ۳۳۵,۷۹۵ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۸۲۵ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۹۰ | ۶.۷۱ % | ۱۲۱,۷۲۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۲,۴۱۰,۰۰۴ | ۵۵.۳۷ % | ۳۳۵,۷۹۵ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۹۳۰ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۹۰ | ۶.۷۲ % | ۱۲۱,۴۳۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۲,۴۱۰,۰۲۹ | ۵۵.۵۷ % | ۳۳۵,۷۹۵ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۰۳۶ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۶۷۳ | ۶.۴ % | ۱۲۱,۷۵۷ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۲,۴۶۶,۲۳۵ | ۵۶.۰۴ % | ۳۴۴,۵۸۳ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۱۴۳ | ۲۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۹۱۶ | ۶.۲۷ % | ۱۲۳,۳۲۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۲,۵۰۷,۶۰۷ | ۵۶.۷۱ % | ۳۴۹,۵۱۲ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۹۹۴ | ۲۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۰۸ | ۶.۲۴ % | ۱۰۹,۹۳۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲,۶۶۷,۸۳۳ | ۵۹.۸۱ % | ۳۵۳,۵۷۶ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۱۰۷ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۶۵۷ | ۶.۲۲ % | ۱۳,۶۴۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲,۶۸۲,۸۸۷ | ۵۹.۷۲ % | ۳۷۰,۲۷۲ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۲۱۶ | ۲۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۶۷۵ | ۶.۲ % | ۱۳,۴۳۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |