صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲,۷۱۳,۳۸۶ | ۵۹.۸۷ % | ۳۸۰,۵۶۶ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۳۲۵ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۶۷۵ | ۶.۱۵ % | ۱۳,۲۱۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲,۷۱۳,۳۸۶ | ۵۹.۸۸ % | ۳۸۰,۵۶۶ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۴۳۶ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۶۷۵ | ۶.۱۵ % | ۱۲,۹۹۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲,۷۱۳,۲۳۳ | ۵۹.۹ % | ۳۸۰,۵۶۶ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۵۴۷ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۷۵ | ۶.۱۴ % | ۱۲,۷۸۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲,۷۶۶,۰۶۶ | ۶۰.۴۴ % | ۳۸۶,۰۳۹ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۶۶۱ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۰۵ | ۶.۰۸ % | ۱۲,۵۶۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲,۸۰۹,۱۴۸ | ۶۰.۹۳ % | ۳۹۲,۷۳۰ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۷۷۶ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۰۱ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۳۵۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲,۸۶۵,۶۳۰ | ۶۱.۳۲ % | ۴۰۴,۶۳۳ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۸۹۴ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۱۹ | ۵.۹۶ % | ۳۲,۱۳۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲,۸۹۴,۳۳۸ | ۶۱.۴۶ % | ۴۱۳,۲۵۲ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۰۰۷ | ۲۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۳۸۰ | ۵.۸۹ % | ۳۳,۱۹۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲,۸۶۹,۰۹۳ | ۶۱.۳۳ % | ۴۰۸,۳۸۳ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۱۲۲ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۳۸۱ | ۶.۳۶ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲,۸۶۹,۰۹۳ | ۶۱.۳۵ % | ۴۰۸,۳۸۳ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۲۳۷ | ۲۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۳۸۱ | ۶.۳۶ % | ۱۲,۷۶۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲,۸۶۸,۱۴۴ | ۶۱.۴ % | ۴۰۸,۳۸۳ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۳۵۳ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۸۱ | ۶.۲۹ % | ۱۲,۵۵۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |