صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲,۸۸۴,۵۱۰	۶۱.۶۵ %	۴۲۵,۷۶۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۶۱۸	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸۶,۳۴۴	۶.۱۲ %	۱۲,۳۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲,۹۰۰,۱۹۸	۶۱.۸۱ %	۴۳۵,۳۳۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۷۳۳	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۱۶	۶.۰۸ %	۱۲,۱۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲,۹۱۹,۴۱۷	۶۲.۱۱ %	۴۳۴,۴۹۷	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۸۵۰	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۶۲	۶.۰۷ %	۱۲,۸۰۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲,۹۱۹,۱۲۳	۶۲.۰۵ %	۴۳۹,۱۶۵	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۹۶۵	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۶۴	۶.۱۱ %	۱۱,۶۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲,۹۱۸,۲۲۳	۶۱.۹۵ %	۴۴۰,۸۹۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۱۹۲	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷۹,۰۳۹	۵.۹۲ %	۱۱,۴۸۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲,۹۱۸,۲۲۳	۶۱.۹۶ %	۴۴۰,۸۹۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۰۹	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۱۰	۵.۸۹ %	۱۲,۷۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۹۱۷,۸۱۲	۶۱.۹۷ %	۴۴۰,۸۹۸	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۴۲۶	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۰۵	۵.۸۹ %	۱۲,۵۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳,۰۲۱,۳۴۵	۶۲.۷۳ %	۴۴۶,۵۹۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۵۴۴	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۰۵	۵.۷۶ %	۱۲,۳۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳,۰۳۲,۹۴۸	۶۲.۶۳ %	۴۵۰,۷۲۱	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۶۶۱	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۷۰	۵.۷۵ %	۱۲,۸۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳,۰۳۸,۰۴۸	۶۲.۲۲ %	۴۵۷,۴۶۵	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۷۸۱	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۸۷	۶.۲۸ %	۱۳,۵۹۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه