صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۴,۴۶۷,۸۴۷ | ۸۳.۱۳ % | ۳۴۴,۰۷۳ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۱۰۰ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۹۸ | ۳.۱۶ % | ۲,۷۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۴,۴۶۷,۸۴۷ | ۸۳.۱۴ % | ۳۴۴,۰۷۳ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۷۹۱ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۲۴ | ۳.۱۶ % | ۲,۶۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۴,۴۵۶,۳۰۹ | ۸۳.۰۶ % | ۳۴۲,۲۰۷ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۴۸۱ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۳۹ | ۳.۲۶ % | ۲,۵۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۴,۴۵۶,۳۰۹ | ۸۳.۰۴ % | ۳۴۲,۲۰۷ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۱۸۹ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۳۹ | ۳.۲۵ % | ۲,۴۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۴,۴۵۶,۳۰۹ | ۸۳.۰۵ % | ۳۴۲,۲۰۷ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۸۸۰ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۴۴ | ۳.۲۴ % | ۲,۳۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۴,۴۴۹,۰۰۸ | ۸۲.۸۶ % | ۳۴۵,۷۲۴ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۵۷۱ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۵۵ | ۳.۳۹ % | ۲,۲۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۴,۴۵۶,۰۴۳ | ۸۲.۹ % | ۳۴۵,۰۲۳ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۶۴۲ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۳۹ | ۳.۳ % | ۲,۱۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۴,۴۵۳,۱۱۲ | ۸۲.۹۲ % | ۳۴۰,۵۱۳ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۶۳۲ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۱۲۰ | ۳.۴۳ % | ۱,۹۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۴,۴۹۵,۶۷۰ | ۸۲.۵۵ % | ۳۷۶,۲۲۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۲۱۱ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۵۹ | ۳.۳۱ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۴,۳۳۳,۴۸۸ | ۸۱.۸۴ % | ۳۶۲,۳۷۳ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۰۱ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۵۹ | ۳.۵۳ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |