صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۴,۳۳۳,۴۸۸ | ۸۱.۸۵ % | ۳۶۲,۳۷۳ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۹۳ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۵۹ | ۳.۵۳ % | ۱,۶۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۴,۳۳۳,۴۸۸ | ۸۱.۹ % | ۳۶۲,۳۷۳ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۰۸۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۰۲ | ۳.۴۸ % | ۱,۵۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۴,۱۹۳,۰۸۸ | ۸۱.۶۲ % | ۳۶۶,۱۲۴ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۷۸۱ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۶۱ | ۳.۴۸ % | ۱,۴۲۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۴,۲۵۲,۰۳۱ | ۸۲.۰۶ % | ۳۵۴,۰۱۱ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۴۰۱ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۰۸ | ۳.۴۲ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۴,۲۶۲,۵۸۶ | ۸۲.۷ % | ۳۴۸,۰۵۵ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۱۷۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۲۹ | ۳.۳۶ % | ۱,۱۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۴,۲۲۲,۶۶۶ | ۸۲.۲۴ % | ۳۵۸,۸۰۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۸۶ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۶۵ | ۳.۳۹ % | ۱,۰۷۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۴,۰۳۰,۶۹۸ | ۸۱.۱ % | ۳۶۴,۲۱۵ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۳۰۰ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۸۵ | ۳.۷۶ % | ۹۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۴,۰۳۰,۶۹۸ | ۸۱.۱۱ % | ۳۶۴,۲۱۵ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۹۹۴ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۸۵ | ۳.۷۶ % | ۸۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۴,۰۳۰,۶۹۸ | ۸۱.۱۳ % | ۳۶۴,۲۱۵ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۷۶۲ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۸۵ | ۳.۷۳ % | ۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳,۹۹۲,۸۰۲ | ۸۰.۷۷ % | ۳۸۰,۹۰۲ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۹۲۰ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۱۹ | ۳.۴۹ % | ۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |