صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۱۶۱,۲۹۵	۴۴.۸۸ %	۴۴۶,۱۴۱	۱۷.۲۴ %	۳۶۴,۳۶۰	۱۴.۰۸ %	۵۲,۰۴۱	۲.۰۱ %	۴۱۴,۱۹۰	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵,۹۲۷	۲.۹۳ %	۷۳,۸۷۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۱۶۱,۲۹۵	۴۴.۸۸ %	۴۴۶,۱۴۱	۱۷.۲۴ %	۳۶۴,۳۶۰	۱۴.۰۸ %	۵۲,۰۴۱	۲.۰۱ %	۴۱۳,۹۵۵	۱۶ %	۰	۰ %	۷۵,۹۱۵	۲.۹۳ %	۷۳,۸۳۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۱۹۲,۲۲۰	۴۹.۰۵ %	۲۹۰,۱۶۳	۱۱.۹۴ %	۳۷۵,۴۲۵	۱۵.۴۵ %	۵۱,۱۷۵	۲.۱۱ %	۴۱۳,۷۲۰	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۷۶,۲۳۷	۳.۱۴ %	۳۱,۵۶۱	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۱۹۵,۰۵۱	۴۹.۱۳ %	۲۹۳,۵۲۷	۱۲.۰۶ %	۳۷۱,۵۲۵	۱۵.۲۷ %	۵۱,۱۵۷	۲.۱ %	۴۱۳,۴۸۵	۱۷ %	۰	۰ %	۷۶,۲۶۹	۳.۱۴ %	۳۱,۵۴۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱,۲۰۴,۹۸۳	۴۹.۲۹ %	۲۸۸,۱۲۲	۱۱.۷۸ %	۳۷۸,۹۵۵	۱۵.۵ %	۵۱,۷۴۵	۲.۱۲ %	۴۱۳,۲۵۱	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۷۶,۲۶۹	۳.۱۲ %	۳۱,۵۳۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۱۹۶,۳۵۹	۴۹.۳۷ %	۲۸۲,۲۸۴	۱۱.۶۴ %	۳۶۸,۷۵۵	۱۵.۲۲ %	۵۵,۲۷۵	۲.۲۸ %	۴۱۳,۰۱۶	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۷۶,۲۶۹	۳.۱۵ %	۳۱,۵۱۹	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱,۱۶۲,۲۱۸	۴۶.۱۲ %	۴۱۰,۴۰۹	۱۶.۲۸ %	۳۷۷,۷۵۸	۱۴.۹۹ %	۴۸,۳۸۹	۱.۹۲ %	۴۱۲,۷۸۲	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷,۱۴۰	۳.۰۶ %	۳۱,۵۰۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱,۱۶۲,۲۱۸	۴۶.۱۳ %	۴۱۰,۴۰۹	۱۶.۲۹ %	۳۷۷,۷۵۸	۱۴.۹۹ %	۴۸,۳۸۹	۱.۹۲ %	۴۱۲,۵۴۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۷۶,۵۶۷	۳.۰۴ %	۳۱,۴۹۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۱۶۲,۲۱۸	۴۶.۱۴ %	۴۱۰,۴۰۹	۱۶.۲۹ %	۳۷۷,۷۵۸	۱۵ %	۴۸,۳۸۹	۱.۹۲ %	۴۱۲,۳۱۵	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۷۶,۵۶۷	۳.۰۴ %	۳۱,۴۷۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۱۸۱,۹۲۹	۴۶.۷۶ %	۳۹۴,۱۸۳	۱۵.۶ %	۳۷۰,۲۰۴	۱۴.۶۵ %	۶۳,۰۰۵	۲.۴۹ %	۴۱۲,۰۸۱	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۷۴,۶۳۹	۲.۹۵ %	۳۱,۴۶۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...84 »

ترکیب دارایی‌های روزانه