صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۵۱۲,۸۱۱ | ۱۹.۶۹ % | ۲۶۴,۸۴۸ | ۱۰.۱۷ % | ۲۷۹,۴۱۶ | ۱۰.۷۳ % | ۶۸,۰۴۵ | ۲.۶۱ % | ۸۴۶,۲۳۸ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۴۱ | ۱۱.۰۹ % | ۳۴۳,۹۹۰ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۵۱۳,۴۶۰ | ۱۹.۶۸ % | ۲۶۵,۴۷۶ | ۱۰.۱۸ % | ۲۸۸,۳۹۶ | ۱۱.۰۶ % | ۶۲,۶۲۹ | ۲.۴ % | ۸۴۵,۹۰۷ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۸۹۷ | ۱۱.۰۴ % | ۳۴۴,۹۲۵ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۵۱۲,۹۹۹ | ۱۹.۶۸ % | ۲۶۵,۱۳۱ | ۱۰.۱۶ % | ۲۸۸,۳۹۶ | ۱۱.۰۶ % | ۶۲,۶۲۹ | ۲.۴ % | ۸۴۵,۵۷۶ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۶۸۱ | ۱۱.۰۳ % | ۳۴۴,۹۳۰ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۵۱۲,۹۹۹ | ۱۹.۶۸ % | ۲۶۵,۱۳۱ | ۱۰.۱۷ % | ۲۸۸,۳۹۶ | ۱۱.۰۶ % | ۶۲,۶۲۹ | ۲.۴ % | ۸۴۵,۲۴۵ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۱۰۷ | ۱۱.۰۱ % | ۳۴۵,۲۹۱ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۵۱۲,۹۹۹ | ۱۹.۶۸ % | ۲۶۵,۰۰۰ | ۱۰.۱۷ % | ۲۸۸,۳۹۶ | ۱۱.۰۷ % | ۶۲,۶۲۹ | ۲.۴ % | ۸۴۴,۹۱۴ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۱۰۷ | ۱۱.۰۲ % | ۳۴۵,۰۸۰ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۵۶۲,۵۸۵ | ۲۳.۹۲ % | ۳۱۳,۲۵۳ | ۱۳.۳۲ % | ۲۹۰,۳۷۸ | ۱۲.۳۵ % | ۶۱,۱۹۹ | ۲.۶ % | ۸۳۶,۲۷۴ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۱۲۳ | ۱۰.۸۵ % | ۳۲,۹۰۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۵۵۳,۸۹۲ | ۲۳.۷۴ % | ۳۱۰,۲۳۲ | ۱۳.۲۹ % | ۲۸۹,۱۱۷ | ۱۲.۳۹ % | ۵۶,۵۲۱ | ۲.۴۲ % | ۸۳۵,۷۱۵ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۱۲۴ | ۱۰.۹۳ % | ۳۲,۷۲۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۵۰۲,۸۷۲ | ۲۲.۴۴ % | ۲۷۸,۶۲۹ | ۱۲.۴۳ % | ۲۸۴,۱۳۲ | ۱۲.۶۸ % | ۵۲,۷۰۲ | ۲.۳۵ % | ۸۳۵,۳۸۵ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۱۲۵ | ۱۱.۳۸ % | ۳۲,۵۴۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۲۹۲,۳۶۲ | ۱۵ % | ۱۵,۳۴۸ | ۰.۷۹ % | ۲۸۳,۸۲۵ | ۱۴.۵۶ % | ۵۵,۱۷۳ | ۲.۸۳ % | ۸۳۴,۵۹۷ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۱۵۴ | ۲۲.۳۳ % | ۳۲,۳۶۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۲۹۲,۳۶۲ | ۱۵.۰۱ % | ۱۵,۳۴۸ | ۰.۷۹ % | ۲۸۳,۸۲۵ | ۱۴.۵۷ % | ۵۵,۱۷۳ | ۲.۸۳ % | ۸۳۴,۰۳۸ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۱۵۴ | ۲۲.۳۴ % | ۳۲,۱۹۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |