صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶۰۲,۹۴۱	۲۴.۰۷ %	۳۷۹,۸۹۵	۱۵.۱۶ %	۳۲۶,۷۹۱	۱۳.۰۴ %	۵۵,۸۷۳	۲.۲۳ %	۸۴۹,۹۴۳	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۴۵۷	۱۰.۳۶ %	۳۰,۳۲۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۴۸,۹۸۸	۲۲.۷۵ %	۳۴۱,۷۰۳	۱۴.۱۷ %	۳۲۴,۶۵۴	۱۳.۴۶ %	۵۸,۲۲۹	۲.۴۱ %	۸۴۹,۵۹۳	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۷,۷۲۱	۱۰.۶۸ %	۳۱,۸۶۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۴۸۵,۶۰۹	۲۱.۰۱ %	۲۷۸,۷۲۰	۱۲.۰۶ %	۳۲۷,۷۷۷	۱۴.۱۸ %	۵۵,۶۷۰	۲.۴۱ %	۸۴۹,۲۴۸	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۷۳	۱۲.۲۲ %	۳۱,۶۹۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۴۴۷,۸۰۲	۱۹.۹۶ %	۲۶۰,۶۷۷	۱۱.۶۱ %	۳۱۹,۱۰۲	۱۴.۲۲ %	۵۳,۰۹۰	۲.۳۷ %	۸۴۸,۹۰۴	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۹۰	۱۲.۵۹ %	۳۱,۶۸۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۴۵۰,۹۲۲	۲۰.۱۷ %	۲۶۱,۴۸۴	۱۱.۷ %	۲۹۰,۳۷۸	۱۲.۹۹ %	۵۵,۸۸۰	۲.۵ %	۸۴۸,۲۲۹	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۵,۹۱۶	۱۳.۲۴ %	۳۲,۷۵۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۴۵۰,۹۲۲	۲۰.۱۸ %	۲۶۱,۳۵۳	۱۱.۶۹ %	۲۹۰,۳۷۸	۱۲.۹۹ %	۵۵,۸۸۰	۲.۵ %	۸۴۷,۸۹۷	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۵,۹۱۶	۱۳.۲۴ %	۳۲,۵۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۵۰,۹۲۲	۲۰.۱۸ %	۲۶۱,۳۵۳	۱۱.۷ %	۲۹۰,۳۷۸	۱۳ %	۵۵,۸۸۰	۲.۵ %	۸۴۷,۵۶۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲۹۵,۹۱۶	۱۳.۲۴ %	۳۲,۳۳۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۴۵۴,۱۵۶	۲۰.۲۹ %	۲۶۲,۲۰۰	۱۱.۷۱ %	۲۸۹,۲۸۸	۱۲.۹۲ %	۵۷,۲۲۰	۲.۵۶ %	۸۴۷,۲۳۳	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۳۴۸	۱۳.۲۴ %	۳۲,۱۲۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۴۵۸,۹۳۳	۲۰.۵۵ %	۲۶۳,۳۷۱	۱۱.۷۹ %	۲۸۳,۵۰۲	۱۲.۶۹ %	۵۸,۵۳۱	۲.۶۲ %	۸۴۶,۹۰۱	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۸۹,۰۰۳	۱۲.۹۴ %	۳۳,۴۳۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴۶۷,۶۵۶	۲۰.۸۹ %	۲۶۲,۵۴۹	۱۱.۷۳ %	۲۷۸,۷۴۹	۱۲.۴۵ %	۶۰,۴۲۸	۲.۷ %	۸۴۶,۵۷۰	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۷۴	۱۲.۹۲ %	۳۳,۲۲۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...84 »

ترکیب دارایی‌های روزانه