صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۱۸۹,۳۳۴ | ۴۶.۷۱ % | ۳۹۴,۸۴۳ | ۱۵.۵۱ % | ۳۷۴,۹۴۰ | ۱۴.۷۳ % | ۶۸,۷۸۲ | ۲.۷ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۱۹ | ۲.۹۳ % | ۳۱,۴۵۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱,۱۸۱,۸۲۸ | ۴۶.۸۵ % | ۳۹۰,۴۶۴ | ۱۵.۴۸ % | ۳۶۸,۳۸۶ | ۱۴.۶ % | ۶۳,۵۴۱ | ۲.۵۲ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۵۱ | ۲.۹۶ % | ۳۱,۴۳۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۱۵۴,۷۱۹ | ۴۶.۰۸ % | ۳۹۶,۵۶۸ | ۱۵.۸۳ % | ۳۷۸,۷۵۷ | ۱۵.۱۲ % | ۵۷,۲۲۰ | ۲.۲۸ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۷۷ | ۲.۹۹ % | ۳۱,۴۲۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۱۳۶,۸۴۵ | ۴۵.۸ % | ۳۹۰,۵۵۲ | ۱۵.۷۳ % | ۳۸۴,۱۶۷ | ۱۵.۴۸ % | ۵۲,۳۱۴ | ۲.۱۱ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۵۷ | ۳.۰۱ % | ۳۱,۷۰۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱,۱۳۶,۴۹۷ | ۴۵.۷۹ % | ۳۹۰,۵۵۲ | ۱۵.۷۴ % | ۳۸۴,۱۶۷ | ۱۵.۴۸ % | ۵۲,۳۱۴ | ۲.۱۱ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۹۲ | ۲.۹۸ % | ۳۲,۴۴۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱,۱۳۶,۴۹۷ | ۴۵.۷۹ % | ۳۹۰,۵۵۲ | ۱۵.۷۴ % | ۳۸۴,۱۶۷ | ۱۵.۴۸ % | ۵۲,۳۱۴ | ۲.۱۱ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۹۲ | ۲.۹۸ % | ۳۲,۴۳۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱,۱۴۸,۵۰۷ | ۴۶.۳۵ % | ۳۸۱,۶۷۱ | ۱۵.۴ % | ۳۶۵,۸۷۴ | ۱۴.۷۶ % | ۵۳,۱۷۱ | ۲.۱۵ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۸۹ | ۳.۴ % | ۳۲,۴۲۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱,۱۳۲,۲۰۸ | ۴۶.۲۶ % | ۳۷۲,۷۷۸ | ۱۵.۲۳ % | ۳۵۹,۵۲۱ | ۱۴.۶۹ % | ۵۴,۲۲۷ | ۲.۲۲ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۹۳ | ۳.۴۴ % | ۳۲,۴۰۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱,۱۱۵,۵۱۲ | ۴۵.۸۹ % | ۳۶۸,۴۴۵ | ۱۵.۱۵ % | ۳۶۴,۶۱۰ | ۱۵ % | ۵۳,۷۲۴ | ۲.۲۱ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۸۹ | ۳.۴۷ % | ۳۲,۳۸۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱,۰۹۴,۴۶۶ | ۴۵.۴۷ % | ۳۶۰,۰۸۴ | ۱۴.۹۶ % | ۳۷۰,۰۷۵ | ۱۵.۳۷ % | ۵۳,۸۲۳ | ۲.۲۴ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۷۹ | ۳.۴۸ % | ۳۲,۸۱۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |