صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱,۰۷۴,۵۲۲ | ۴۲.۴ % | ۳۴۶,۰۸۲ | ۱۳.۶۶ % | ۳۷۲,۵۷۳ | ۱۴.۷ % | ۵۷,۱۶۹ | ۲.۲۶ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۳۱ | ۹.۳۷ % | ۳۴,۱۶۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱,۰۷۴,۳۹۱ | ۴۲.۴ % | ۳۴۶,۰۵۷ | ۱۳.۶۶ % | ۳۷۲,۵۷۳ | ۱۴.۷ % | ۵۷,۱۶۹ | ۲.۲۶ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۳۱ | ۹.۳۷ % | ۳۴,۰۲۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱,۰۷۴,۳۹۱ | ۴۲.۴۱ % | ۳۴۶,۰۵۷ | ۱۳.۶۶ % | ۳۷۲,۵۷۳ | ۱۴.۷۱ % | ۵۷,۱۶۹ | ۲.۲۶ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۳۱ | ۹.۳۷ % | ۳۳,۸۸۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱,۰۴۱,۰۴۹ | ۴۱.۵۱ % | ۳۵۰,۲۷۳ | ۱۳.۹۶ % | ۳۶۱,۱۶۵ | ۱۴.۴ % | ۵۶,۵۰۹ | ۲.۲۵ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۳۷۱ | ۱۰.۱ % | ۳۳,۷۴۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸۸۴,۴۰۰ | ۳۷.۳۲ % | ۳۷۹,۶۷۸ | ۱۶.۰۲ % | ۳۵۳,۴۶۴ | ۱۴.۹۲ % | ۵۳,۲۸۱ | ۲.۲۵ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۴۵ | ۱۰.۶۸ % | ۳۳,۷۰۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۸۶۵,۰۸۲ | ۳۶.۳۷ % | ۳۷۵,۵۳۱ | ۱۵.۷۸ % | ۳۴۹,۴۰۹ | ۱۴.۶۹ % | ۷۶,۱۸۷ | ۳.۲ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۹۹ | ۱۱.۲۱ % | ۳۳,۸۹۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۸۴۸,۴۲۹ | ۳۵.۷۱ % | ۳۹۲,۹۲۸ | ۱۶.۵۳ % | ۳۵۳,۹۴۱ | ۱۴.۹ % | ۶۸,۷۹۰ | ۲.۹ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۱۸ | ۱۰.۹۵ % | ۳۹,۷۱۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۷۷۲,۳۰۵ | ۳۳.۹ % | ۳۸۹,۳۱۱ | ۱۷.۰۸ % | ۳۴۳,۱۱۳ | ۱۵.۰۶ % | ۶۱,۸۰۵ | ۲.۷۱ % | ۴۱۸,۱۴۴ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۱۸ | ۱۱.۴۲ % | ۳۳,۴۶۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۷۷۱,۹۵۷ | ۳۳.۸۹ % | ۳۸۹,۱۸۰ | ۱۷.۰۹ % | ۳۴۳,۱۱۳ | ۱۵.۰۶ % | ۶۱,۸۰۵ | ۲.۷۱ % | ۴۱۸,۱۴۴ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۱۸ | ۱۱.۴۲ % | ۳۳,۳۰۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۷۷۱,۹۵۷ | ۳۳.۸۹ % | ۳۸۹,۱۸۰ | ۱۷.۰۹ % | ۳۴۳,۱۱۳ | ۱۵.۰۶ % | ۶۱,۸۰۵ | ۲.۷۱ % | ۴۱۸,۱۴۴ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۱۸ | ۱۱.۴۳ % | ۳۳,۱۳۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |