صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۰۳۸,۶۳۹ | ۵۱.۴۵ % | ۱۵۵,۰۷۶ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۹۷۵ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۵۸ | ۶.۶۸ % | ۳۲۵,۰۴۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۱۶۳,۱۷۰ | ۵۷.۳۸ % | ۲۸۸,۵۵۰ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۷۰۶ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۴۰ | ۶.۴ % | ۸۱,۰۰۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۱۷۸,۶۸۷ | ۵۸.۱۵ % | ۳۱۵,۲۵۷ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۴۳۷ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۳۹ | ۶.۴ % | ۳۸,۸۸۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۲۰۵,۱۵۷ | ۵۸.۴۳ % | ۳۲۳,۹۹۸ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۱۶۹ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۰۱ | ۶.۳۲ % | ۳۸,۷۸۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۲۰۵,۱۵۷ | ۵۸.۴۴ % | ۳۲۳,۹۹۸ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۹۰۱ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۰۱ | ۶.۳۲ % | ۳۸,۶۸۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۲۰۵,۱۵۷ | ۵۸.۴۶ % | ۳۲۳,۹۹۸ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۶۳۲ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۰۰ | ۶.۳۲ % | ۳۸,۵۸۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۲۸۹,۸۷۶ | ۵۹.۶۷ % | ۳۲۹,۲۶۰ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۳۶۶ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۹۵ | ۶.۹۸ % | ۳۸,۴۸۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۳۰۳,۵۰۴ | ۵۹.۷۹ % | ۳۳۴,۴۰۹ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۰۹۸ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۹۳ | ۶.۹۲ % | ۳۸,۳۸۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۳۲۲,۷۷۰ | ۵۹.۷ % | ۳۳۸,۸۶۳ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۸۳۰ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۵۷ | ۵.۵۴ % | ۷۸,۵۳۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۳۴۳,۳۰۶ | ۵۹.۸۸ % | ۳۴۵,۷۳۳ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۵۶۲ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۹۹ | ۵.۴۹ % | ۷۸,۴۳۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |