صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۵۸۵,۱۱۷ | ۳۳.۲۲ % | ۷۱,۱۸۶ | ۴.۰۵ % | ۷۴,۶۴۳ | ۴.۲۴ % | ۴۰,۲۷۴ | ۲.۲۹ % | ۵۷۰,۰۳۲ | ۳۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۸۴۰ | ۱۴.۸۱ % | ۱۵۹,۰۳۸ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۵۸۵,۱۱۷ | ۳۳.۲۳ % | ۷۱,۱۸۶ | ۴.۰۵ % | ۷۴,۶۴۳ | ۴.۲۴ % | ۴۰,۲۷۴ | ۲.۲۹ % | ۵۶۹,۶۸۰ | ۳۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۱۹۱ | ۱۴.۷۸ % | ۱۵۹,۴۷۴ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۳۵,۰۰۱ | ۳۶.۲۴ % | ۷۱,۲۱۴ | ۴.۰۷ % | ۴۳,۴۴۷ | ۲.۴۸ % | ۱۳,۶۶۷ | ۰.۷۸ % | ۵۰۶,۹۰۵ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۹۳۰ | ۱۷.۶۳ % | ۱۷۲,۹۳۵ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۶۳۵,۰۰۱ | ۳۶.۲۵ % | ۷۱,۲۱۴ | ۴.۰۶ % | ۴۳,۴۴۷ | ۲.۴۸ % | ۱۳,۶۶۷ | ۰.۷۸ % | ۵۰۶,۷۵۵ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۹۳۰ | ۱۷.۶۴ % | ۱۷۲,۷۶۱ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۶۳۵,۰۰۱ | ۳۶.۲۵ % | ۷۱,۲۱۴ | ۴.۰۷ % | ۴۳,۴۴۷ | ۲.۴۸ % | ۱۳,۶۶۷ | ۰.۷۸ % | ۵۰۶,۶۷۴ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۱۳ | ۱۷.۶۳ % | ۱۷۲,۸۰۴ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۶۶۴,۵۹۸ | ۳۷.۷۴ % | ۷۱,۲۰۶ | ۴.۰۴ % | ۴۲,۹۷۰ | ۲.۴۴ % | ۱۴,۰۳۱ | ۰.۸ % | ۵۰۶,۵۹۳ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۱۴۰ | ۱۷.۵ % | ۱۵۳,۶۴۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۶۸۹,۱۵۱ | ۳۸.۹۸ % | ۷۲,۶۴۴ | ۴.۱ % | ۴۲,۷۹۷ | ۲.۴۲ % | ۱۲,۳۶۴ | ۰.۷ % | ۱۰۴,۵۳۸ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۶۴ | ۱۷.۴۶ % | ۵۳۷,۸۷۳ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۷۲۵,۱۴۸ | ۴۰.۹۹ % | ۷۴,۹۰۶ | ۴.۲۴ % | ۴۲,۶۱۶ | ۲.۴۱ % | ۸,۲۴۶ | ۰.۴۷ % | ۳۶۸,۴۷۷ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۶۴ | ۱۷.۳۹ % | ۲۴۱,۹۵۲ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۸۱۷,۷۹۴ | ۴۶.۶۸ % | ۸۹,۹۲۶ | ۵.۱۳ % | ۴۲,۲۱۴ | ۲.۴۱ % | ۸۲۹ | ۰.۰۵ % | ۳۶۸,۲۰۷ | ۲۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۸۴۵ | ۱۷.۵۷ % | ۱۲۵,۱۳۰ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۸۸۵,۴۰۲ | ۵۰.۰۸ % | ۱۳۰,۸۷۳ | ۷.۴ % | ۴۳,۲۰۷ | ۲.۴۴ % | ۸۳۵ | ۰.۰۵ % | ۳۶۷,۹۳۷ | ۲۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۴۱۲ | ۱۵.۵۸ % | ۶۴,۳۵۱ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |