صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۹۴۲,۶۲۳	۵۰.۸۳ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۹۹ %	۸۷,۴۴۹	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲۵,۷۲۸	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۱	۱.۰۴ %	۴,۷۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۹۴۲,۱۷۶	۵۰.۹ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۱.۰۴ %	۸۴,۷۳۷	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۸۷	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۱	۱.۰۵ %	۴,۶۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۴۱,۹۷۳	۵۰.۹ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۱.۰۵ %	۸۴,۶۲۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۴۷	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۲	۱.۰۵ %	۴,۶۳۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۹۴۱,۹۷۳	۵۰.۸۹ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۱.۰۴ %	۸۵,۲۹۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۰۷	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۲	۱.۰۵ %	۴,۵۹۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۹۴۱,۹۷۳	۵۰.۸۹ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۱.۰۴ %	۸۵,۲۹۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۶۷	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۲	۱.۰۵ %	۴,۵۶۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۹۴۱,۵۲۶	۵۰.۸۸ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۱.۰۶ %	۸۵,۲۹۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۲۷	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۲	۱.۰۵ %	۴,۵۲۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۹۴۱,۳۲۳	۵۰.۹۳ %	۵۷۴,۶۲۰	۳۱.۰۹ %	۸۳,۶۶۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۸۸	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۲	۱.۰۵ %	۴,۴۹۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۹۴۱,۳۲۳	۵۰.۷ %	۵۷۴,۶۲۰	۳۰.۹۵ %	۸۴,۰۹۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۴۸	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۶	۱.۴۸ %	۴,۴۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۹۴۱,۱۲۱	۵۰.۶۸ %	۵۷۴,۶۲۰	۳۰.۹۴ %	۸۴,۸۵۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۰۹	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۶	۱.۴۸ %	۴,۴۵۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۹۴۰,۶۷۴	۵۰.۶۸ %	۵۷۴,۶۲۰	۳۰.۹۶ %	۸۴,۳۰۳	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۷۰	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۶	۱.۴۸ %	۴,۴۲۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه