صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۹۳۸,۷۶۶	۵۰.۴۶ %	۵۷۴,۶۲۰	۳۰.۸۹ %	۹۰,۳۴۰	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۵۱	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۵	۱.۵۹ %	۴,۱۲۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۹۳۸,۳۱۹	۵۰.۵۳ %	۵۷۴,۶۲۰	۳۰.۹۵ %	۸۷,۳۳۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۱۴	۱۲ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۴	۱.۵۸ %	۴,۳۴۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۹۳۸,۱۱۶	۵۰.۵۳ %	۵۷۴,۶۲۰	۳۰.۹۶ %	۸۷,۳۲۲	۴.۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۷۷	۱۲ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۴	۱.۵۸ %	۴,۳۰۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۹۳۸,۱۱۶	۵۰.۵۴ %	۵۷۴,۶۲۰	۳۰.۹۵ %	۸۷,۳۷۸	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۴۱	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۸	۱.۵۸ %	۴,۳۷۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۹۳۸,۱۱۶	۵۰.۶۱ %	۵۷۴,۶۲۰	۳۱ %	۸۴,۸۴۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۰۴	۱۲ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۸	۱.۵۸ %	۴,۳۳۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۹۳۸,۱۱۶	۵۰.۶۱ %	۵۷۴,۶۲۰	۳۱.۰۱ %	۸۴,۸۴۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۶۸	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۸	۱.۵۸ %	۴,۲۹۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۹۳۷,۶۶۹	۵۰.۶۱ %	۵۷۴,۶۲۰	۳۱.۰۱ %	۸۴,۸۴۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۳۱	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۸	۱.۵۸ %	۴,۲۶۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۹۳۷,۴۶۶	۵۰.۶۱ %	۵۷۴,۶۲۰	۳۱.۰۲ %	۸۴,۸۴۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲۲۱,۹۹۵	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۸	۱.۵۸ %	۴,۲۲۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۹۳۷,۴۶۶	۵۰.۶۴ %	۵۷۴,۶۲۰	۳۱.۰۴ %	۸۳,۷۶۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۲۲۱,۸۵۹	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۸	۱.۵۸ %	۴,۱۸۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۹۳۷,۲۶۴	۵۰.۶۳ %	۵۷۴,۶۲۰	۳۱.۰۳ %	۸۴,۲۷۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲۱,۷۲۴	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۸	۱.۵۸ %	۴,۱۵۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه