صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۴۱۰,۶۶۵	۶۷.۱۵ %	۷۵۱,۴۲۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۶۶۵	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۴۱,۶۲۷	۰.۸۲ %	۳,۸۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۳۲۶,۹۷۸	۶۶.۴۵ %	۷۰۳,۸۶۰	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۸۵۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۲	۰.۸۳ %	۳,۷۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۲۳۵,۲۲۰	۶۷.۶۷ %	۶۲۸,۰۵۱	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۹۷۲	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۸	۰.۹ %	۳,۷۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۲۲۸,۸۳۷	۶۷.۵۵ %	۶۳۳,۲۹۵	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۱۷۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۲۱۷,۱۴۵	۶۷.۱۹ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۳۸۱	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۲۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳,۲۱۷,۱۴۵	۶۷.۲ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۵۸۷	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳,۱۷۴	۰.۹ %	۴,۱۲۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۲۱۷,۷۵۵	۶۷.۲۲ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۷۹۴	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۹	۰.۹ %	۴,۱۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۱۳۸,۱۳۷	۶۶.۱۱ %	۶۵۵,۷۸۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۱۱۵	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۲	۱.۸۲ %	۴,۰۸۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۱۱۰,۵۱۶	۶۳.۷۴ %	۶۷۰,۷۷۵	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۳۱۸	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۸	۲.۱ %	۱۰۴,۰۶۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳,۰۲۷,۵۰۰	۶۵.۲۵ %	۵۲۳,۵۳۹	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۱,۵۲۸	۱۹ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۵۰	۴.۳۸ %	۴,۰۴۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه