صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۸۵۴,۷۴۵	۵۱.۸۶ %	۴۴۴,۴۳۰	۲۶.۹۷ %	۹۵,۵۶۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۰۷۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۶	۱.۵ %	۲,۴۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۹۴۵,۸۳۰	۵۰.۵۹ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۳ %	۹۶,۰۵۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۵,۹۳۴	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۶	۱.۳۳ %	۲,۴۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۹۴۵,۸۳۰	۵۰.۵۷ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۲ %	۹۷,۰۴۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۷۹۳	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۶	۱.۳۲ %	۲,۳۹۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۹۴۵,۸۳۰	۵۰.۵۷ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۳ %	۹۷,۰۴۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۶۵۳	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۶	۱.۳۲ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹۴۵,۱۸۱	۵۰.۵۶ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۴ %	۹۷,۰۴۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۱۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۶	۱.۳۳ %	۲,۳۲۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۹۴۵,۱۸۱	۵۰.۵۱ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۱ %	۹۸,۸۷۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۷۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۶	۱.۳۲ %	۲,۲۹۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۹۴۵,۱۸۱	۵۰.۵۱ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷ %	۹۹,۳۲۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۳۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۶	۱.۳۲ %	۲,۲۶۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۹۴۵,۱۸۱	۵۰.۶ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۶ %	۹۶,۰۴۹	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۹۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۶	۱.۳۳ %	۲,۲۲۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۹۴۴,۵۳۱	۵۰.۵۷ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۷ %	۹۶,۶۷۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۵۴	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۶	۱.۳۳ %	۲,۱۹۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۹۴۴,۵۳۱	۵۰.۵۶ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۶ %	۹۷,۱۶۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۱۵	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۵	۱.۳۲ %	۲,۲۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه