صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۹۴۴,۳۲۸	۵۰.۵۶ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۷ %	۹۷,۱۶۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۷۶	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۷	۱.۳۱ %	۲,۴۵۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۹۴۴,۳۲۸	۵۰.۵۷ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۷ %	۹۷,۱۶۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۷	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۷	۱.۳۱ %	۲,۴۱۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۹۴۳,۸۸۱	۵۰.۵۶ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۸ %	۹۷,۰۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۲۲۴,۳۹۸	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۷	۱.۳۱ %	۲,۳۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۴۳,۶۷۸	۵۰.۴ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷ %	۱۰۲,۹۲۷	۵.۵ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۶۰	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۸	۱.۳ %	۲,۳۴۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۹۴۳,۶۷۸	۵۰.۳۹ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۶۹ %	۱۰۳,۵۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۷۴	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۲	۱.۱۷ %	۲,۳۱۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۹۴۳,۴۷۶	۵۰.۴۵ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۲ %	۱۰۱,۴۷۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۳۲	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۲	۱.۱۷ %	۲,۲۸۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۹۴۳,۰۲۸	۵۰.۴۵ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۳ %	۱۰۱,۲۵۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۹۱	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۵	۱.۱۷ %	۲,۲۸۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۹۴۲,۸۲۶	۵۰.۴۴ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۵ %	۱۰۱,۲۵۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۵۰	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۵	۱.۱۷ %	۲,۲۴۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۹۴۲,۸۲۶	۵۰.۴۵ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۷۵ %	۱۰۱,۲۵۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۰۰۹	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۵	۱.۱۷ %	۲,۲۱۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۹۴۲,۶۲۳	۵۰.۶۹ %	۵۷۴,۶۳۴	۳۰.۹ %	۹۲,۴۷۷	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۸	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۱	۱.۰۴ %	۴,۷۳۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه