صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲,۳۵۷,۰۲۵	۶۴.۰۶ %	۶۱۳,۳۰۶	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۳۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۵۶	۴.۶۸ %	۳۳,۰۶۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۳۷۹,۶۱۱	۶۴.۲۹ %	۶۰۹,۰۷۹	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۳۳۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۱۳	۴.۵۳ %	۱۶,۵۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲,۱۴۳,۶۱۱	۶۰.۸۷ %	۶۰۲,۳۵۶	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۱۹۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۸۲	۴.۷۵ %	۱۰۶,۱۰۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۶ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۸۰۶	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳۹,۰۵۴	۱۱.۵۱ %	۱۵,۷۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۶ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۴۱۵	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۸,۱۲۹	۱۱.۴۸ %	۱۶,۵۳۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۷ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۰۲۳	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۳۸,۱۱۲	۱۱.۴۸ %	۱۶,۴۱۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۵۱۲,۸۷۹	۶۶.۳۶ %	۵۷۷,۹۲۲	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۳۸۱	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۰,۳۳۹	۴.۵ %	۱۶,۲۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۱۵۵,۰۳۶	۵۷.۱۴ %	۶۷۴,۰۳۱	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۹۸۸	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰۷,۱۶۷	۱۰.۸ %	۱۶,۲۱۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲,۱۵۴,۴۳۴	۶۱.۱۲ %	۶۵۴,۱۷۵	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۵۹۶	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۳۴	۳.۷۲ %	۵۹,۲۴۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲,۰۶۲,۶۶۷	۶۰.۸۲ %	۶۵۳,۲۸۲	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۱۳۲	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۰	۳.۶۷ %	۵۹,۱۶۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه