صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۱۳۳,۸۰۶	۶۶.۹۷ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۲۲۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۱۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲,۱۴۴,۲۱۹	۷۰.۸۸ %	۶۶۲,۲۷۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۷۰	۴.۲۲ %	۵۳,۴۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۲۱۴,۵۰۷	۵۷.۸۲ %	۶۸۹,۳۷۶	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۲۴۴	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۱۹	۳.۳۸ %	۵۲,۲۹۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۱۷۸,۴۷۵	۵۷.۲۲ %	۷۰۳,۳۳۲	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۲۸۸	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴۴ %	۵۲,۲۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲,۱۹۷,۰۶۳	۵۷.۵ %	۷۱۳,۲۴۲	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۶۶۲	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴۳ %	۵۲,۱۶۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲,۱۹۸,۴۳۲	۵۷.۱۳ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۰۵۷	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۲,۰۷۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲,۱۹۸,۴۳۲	۵۷.۱۴ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۴۵۲	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۱,۹۸۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۱۹۹,۱۴۷	۵۷.۱۶ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۸۴۷	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۱,۸۹۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲,۱۸۰,۲۲۶	۵۶.۸۴ %	۷۴۳,۲۷۶	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۴۳	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۴	۳.۵۳ %	۵۱,۸۰۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲,۱۴۲,۹۶۳	۵۶.۳۷ %	۷۴۴,۹۵۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۱,۶۳۳	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۹۵	۳.۶۸ %	۵۱,۷۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه