صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۳۳ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۴۴	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۹۷	۳.۸۶ %	۵۹,۰۷۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۳۳ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۵۲۴	۸.۹ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۹۷	۳.۸۶ %	۵۹,۰۰۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۴۶ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۳۰۵	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۹۶	۳.۸۷ %	۵۳,۴۲۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۴۷ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۰۸۸	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۶۷	۳.۸۶ %	۵۳,۶۷۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۴۸ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۸۷۱	۸.۹ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۴۳	۳.۸۲ %	۵۴,۵۱۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲,۲۰۶,۵۶۵	۶۹.۳۸ %	۵۱۷,۸۹۴	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۶۵۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۶۰	۳.۷۹ %	۵۴,۴۳۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۱۴۷,۷۹۳	۶۹.۶۱ %	۴۷۴,۷۵۰	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۳۸	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۲۱	۳.۸۷ %	۶۳,۱۹۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۱۶۷,۸۱۳	۶۸.۲۹ %	۵۳۲,۷۳۰	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۸۷۰	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۶	۴.۰۵ %	۵۴,۴۳۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲,۱۳۶,۸۲۶	۶۶.۹۹ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۶۵۳	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۳۴۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۱۳۶,۸۲۶	۶۶.۹۹ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۴۳۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۲۵۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه