صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۱۷۵,۶۳۱	۵۴.۹ %	۱,۱۲۲,۶۴۷	۲۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۸۶۴	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۵۷	۴.۶۶ %	۸,۲۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲,۱۷۶,۱۵۰	۵۴.۹۵ %	۱,۱۰۹,۹۹۲	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۲۳۴	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۵۸	۴.۶۷ %	۸,۱۲۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۱۷۶,۱۵۰	۵۴.۹۶ %	۱,۱۰۹,۹۹۲	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۸۵۷	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۵۸	۴.۶۷ %	۷,۹۹۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۱۷۶,۱۵۰	۵۴.۹۷ %	۱,۱۰۹,۹۹۲	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۴۷۹	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۱۷	۴.۶۵ %	۸,۲۸۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۴۱۸,۰۱۲	۵۶.۹۶ %	۱,۱۰۹,۷۵۹	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۶۷۳	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۸۲	۴.۴۶ %	۹,۳۹۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲,۳۰۲,۲۵۶	۵۵.۸۷ %	۱,۰۹۹,۹۸۹	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۲۷۵	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۰,۵۰۱	۴.۶۲ %	۹,۶۴۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲,۳۳۸,۶۸۸	۵۶.۴۴ %	۱,۰۸۷,۰۲۲	۲۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۸۸۰	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۱۳	۴.۸۷ %	۸,۵۱۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۳۹۱,۴۰۹	۵۴.۸۳ %	۱,۱۱۸,۷۴۵	۲۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۸۴	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۵۲	۷.۸۸ %	۸,۹۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲,۳۷۱,۳۳۹	۵۵.۴ %	۱,۰۲۴,۴۵۵	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲,۰۸۱	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۵۲	۸.۰۳ %	۸,۸۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۳۷۱,۳۳۹	۵۵.۴۱ %	۱,۰۲۴,۴۵۵	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۸۴	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۵۲	۸.۰۳ %	۸,۶۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه