صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۳۲۶,۹۷۸	۶۶.۴۵ %	۷۰۳,۸۶۰	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۸۵۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۲	۰.۸۳ %	۳,۷۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۲۳۵,۲۲۰	۶۷.۶۷ %	۶۲۸,۰۵۱	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۹۷۲	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۸	۰.۹ %	۳,۷۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۲۲۸,۸۳۷	۶۷.۵۵ %	۶۳۳,۲۹۵	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۱۷۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۲۱۷,۱۴۵	۶۷.۱۹ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۳۸۱	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۲۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳,۲۱۷,۱۴۵	۶۷.۲ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۵۸۷	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳,۱۷۴	۰.۹ %	۴,۱۲۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۲۱۷,۷۵۵	۶۷.۲۲ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۷۹۴	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۹	۰.۹ %	۴,۱۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۱۳۸,۱۳۷	۶۶.۱۱ %	۶۵۵,۷۸۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۱۱۵	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۲	۱.۸۲ %	۴,۰۸۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۱۱۰,۵۱۶	۶۳.۷۴ %	۶۷۰,۷۷۵	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۳۱۸	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۸	۲.۱ %	۱۰۴,۰۶۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳,۰۲۷,۵۰۰	۶۵.۲۵ %	۵۲۳,۵۳۹	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۱,۵۲۸	۱۹ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۵۰	۴.۳۸ %	۴,۰۴۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲,۹۵۴,۸۵۷	۶۷.۰۶ %	۴۸۴,۹۲۴	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۷۳۵	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۷۱,۷۹۳	۱.۶۳ %	۴,۰۲۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه