صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲,۹۰۳,۰۶۹	۶۷.۷۷ %	۴۷۳,۲۱۲	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۹۵۰	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۹	۰.۹۱ %	۴,۴۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲,۹۰۳,۰۶۹	۶۷.۷۸ %	۴۷۳,۲۱۲	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۱۶۱	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۹	۰.۹۱ %	۴,۴۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۹۰۲,۰۹۶	۶۷.۷۹ %	۴۷۳,۲۱۲	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۳۷۲	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۹	۰.۹ %	۴,۸۸۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳,۰۶۱,۰۲۵	۶۳.۰۱ %	۴۷۹,۲۴۴	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۳۷۵	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۲,۳۶۳	۰.۸۷ %	۳۵۸,۰۶۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲,۹۶۶,۷۵۲	۵۸.۲۵ %	۴۵۳,۷۷۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۵۹۸	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۵۴	۷.۷۶ %	۳۰۱,۶۶۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲,۹۲۸,۸۹۵	۶۵.۴۱ %	۴۲۱,۶۰۶	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۸۲۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۸۱	۸.۳۲ %	۷,۴۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲,۹۷۴,۲۷۷	۶۰.۴۸ %	۴۱۶,۷۷۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۸۵۵	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۰,۹۵۰	۵.۳۱ %	۱۱۹,۰۴۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲,۸۹۱,۶۷۹	۶۰.۷۲ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۵۴۵	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۲	۵.۴۶ %	۱۱۹,۵۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲,۸۹۱,۶۷۹	۶۰.۷۴ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۶۳۵	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۲	۵.۴۶ %	۱۱۹,۳۲۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲,۸۹۵,۰۲۰	۶۰.۷۹ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۷۲۵	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۴۹	۵.۴۶ %	۱۱۹,۰۷۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه