صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۴۱۰,۰۲۹	۵۵.۵۷ %	۳۳۵,۷۹۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۰۳۶	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷۷,۶۷۳	۶.۴ %	۱۲۱,۷۵۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۴۶۶,۲۳۵	۵۶.۰۴ %	۳۴۴,۵۸۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۱۴۳	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۵,۹۱۶	۶.۲۷ %	۱۲۳,۳۲۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۵۰۷,۶۰۷	۵۶.۷۱ %	۳۴۹,۵۱۲	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۹۴	۲۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۷۶,۰۰۸	۶.۲۴ %	۱۰۹,۹۳۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲,۶۶۷,۸۳۳	۵۹.۸۱ %	۳۵۳,۵۷۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۱۰۷	۲۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷۷,۶۵۷	۶.۲۲ %	۱۳,۶۴۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۶۸۲,۸۸۷	۵۹.۷۲ %	۳۷۰,۲۷۲	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۲۱۶	۲۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷۸,۶۷۵	۶.۲ %	۱۳,۴۳۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲,۷۱۳,۳۸۶	۵۹.۸۷ %	۳۸۰,۵۶۶	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۳۲۵	۲۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷۸,۶۷۵	۶.۱۵ %	۱۳,۲۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲,۷۱۳,۳۸۶	۵۹.۸۸ %	۳۸۰,۵۶۶	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۴۳۶	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷۸,۶۷۵	۶.۱۵ %	۱۲,۹۹۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲,۷۱۳,۲۳۳	۵۹.۹ %	۳۸۰,۵۶۶	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۵۴۷	۲۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۷۵	۶.۱۴ %	۱۲,۷۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۷۶۶,۰۶۶	۶۰.۴۴ %	۳۸۶,۰۳۹	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۶۶۱	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۰۵	۶.۰۸ %	۱۲,۵۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲,۸۰۹,۱۴۸	۶۰.۹۳ %	۳۹۲,۷۳۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۷۷۶	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۰۱	۶.۰۴ %	۱۲,۳۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه